Finanskladde: Din daglige kontrolstation

Finanskladden er hjertet i din daglige bogføring. Det er her, du gennemser dine banktransaktioner, tilknytter bilag og godkender posteringer, før de sendes til dit regnskabssystem.

1. Overblik over transaktioner (Trin 1)

I venstre side ser du din bankoversigt.

• Status: Hver transaktion har en status (f.eks. "Afventer", "Godkendt" eller "I proces").
• Sortering: Du kan sortere dine transaktioner efter dato, forhandler eller beløb for at gøre dit arbejde mere overskueligt.
• Månedsopdeling: Transaktionerne er opdelt efter måned, så du nemt kan navigere i tid.

2. Bilagshåndtering (Trin 2)

Når du vælger en transaktion, viser midterpanelet de bilag, der passer til.

• Automatisk match: Systemet foreslår automatisk bilag, der matcher beløb og dato.
• Tilknyt bilag: Klik på et bilag for at knytte det til den valgte transaktion.
• Upload: Mangler et bilag? Du kan uploade nye bilag under bilagshåndtering.

3. Kontering og godkendelse (Trin 3)

I højre side færdiggør du din postering.

• Generel info: Her kan du rette beskrivelsen og datoen for posteringen.
• Kontering: Vælg hvilken konto fra dit regnskabssystem, beløbet skal bogføres på. Systemet foreslår ofte den rigtige konto automatisk.
• Moms: Systemet beregner automatisk momsen baseret på den valgte konto.
• Godkend: Når alt er korrekt, klikker du på "Godkend postering". Beløbet sendes nu direkte til Dinero.

4. Godkendelse uden bilag

Nogle gange har man ikke et fysisk bilag (f.eks. ved bankgebyrer, intern overførsel eller renteudgifter).

1. Vælg transaktionen.
2. Klik på "Godkend uden bilag".
3. Vælg en årsag (f.eks. "Bankgebyrer" eller "Renter").
4. Godkend posteringen som normalt.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder det, at en postering er "låst"? Hvis en postering allerede er bogført eller eksporteret til dit regnskabssystem, bliver den låst for at undgå fejl.

Kan jeg fortryde en godkendelse? Ja, hvis posteringen endnu ikke er endeligt bogført i dit regnskabssystem, kan du klikke på "Annuller godkendelse" for at føre den tilbage til kladden.

Hvorfor stemmer min saldo ikke? Tjek om du har fået konteret hele beløbet. Hvis du splitter en postering ud på flere konti, skal summen af disse altid svare til det samlede beløb fra banken.

God arbejdslyst! Finanskladden er designet til at gøre din bogføring så hurtig og smertefri som muligt.