Finanskladde: Din kontrolstation

Finanskladden er hjertet i din daglige bogføring. Det er her, du gennemser dine banktransaktioner, tilknytter bilag og godkender posteringer, før de sendes til dit regnskabssystem.

Arbejdsprocessen

Arbejdet i finanskladden er opdelt i tre naturlige trin:

Trin 1: Overblik over transaktioner

I venstre side ser du din bankoversigt.

• Status: Hver transaktion har en status:
  • Afventer: Ny transaktion der afventer behandling.
  • I proces: Et bilag er tilknyttet eller konti er valgt, men posteringen er endnu ikke godkendt.
  • Godkendt: Posteringen er færdiggjort og sendt til dit regnskabssystem.
  • Indbetaling: Indgående betalinger er fremhævet, så de er nemme at identificere.
• Filtrering: Brug toppanelet til hurtigt at finde de transaktioner, der kræver opmærksomhed:
  • Mangler bilag: Transaktioner, der endnu ikke har en faktura eller kvittering tilknyttet.
  • Mangler konti: Posteringer, hvor regnskabskategorien (kontonummer) endnu ikke er valgt.
  • Klar til godkendelse: Det "optimale punkt", hvor både et bilag er tilknyttet, og konti er korrekt tildelt. Disse er klar til dit endelige klik.
  • Godkendt: En historik over alt det, du allerede har sendt til dit regnskabssystem.
  • Indbetaling: En hurtig måde at se alle indgående betalinger på.
• Sortering: Du kan sortere dine transaktioner efter dato, forhandler eller beløb.
• Navigation: Transaktionerne er opdelt efter måned. Du kan hurtigt hoppe mellem måneder ved hjælp af navigationspilene.

Trin 2: Bilagshåndtering

Når du vælger en transaktion, viser midterpanelet de bilag, der passer til.

• Automatisk match: Systemet bruger AI til automatisk at foreslå bilag, der matcher beløb, dato og forhandlerens navn.
• Tilknyt bilag: Klik på et bilag fra fanen "Indbakke" for at knytte det til den valgte transaktion.
• Forhåndsvisning: Klik på bilagets miniaturebillede for at se en fuld visning af fakturaen eller kvitteringen.
• Manuel upload: Hvis et bilag mangler i din indbakke, kan du uploade det direkte ved at trække filen ind i upload-området.

Trin 3: Kontering og godkendelse

I højre side færdiggør du din postering.

• Kontering: Vælg den relevante konto fra dit regnskabssystem. Systemet husker dine tidligere valg og foreslår automatisk den rigtige konto.
• Momskontering: Systemet beregner automatisk momsen baseret på den valgte kontos standardindstillinger. Du kan manuelt justere momskoden efter behov.
• Opdelte posteringer: Hvis en enkelt banktransaktion dækker flere udgifter, kan du tilføje ekstra linjer for at opdele beløbet på forskellige konti.
• Balancekontrol: Systemet sikrer, at din postering balancerer (Beløb = Netto + Moms), før du kan godkende.
• Godkend: Når alt er korrekt, klikker du på "Godkend postering". Data sendes derefter direkte til dit regnskabssystem (f.eks. Dinero).

Særlige situationer

• Godkendelse uden bilag: Ved poster som bankgebyrer, renter eller private hævninger, hvor der ikke findes en faktura, kan du vælge "Godkend uden bilag" og angive en årsag (f.eks. "Bankgebyr").
• Fortryd godkendelse: Hvis du opdager en fejl efter godkendelse, kan du klikke på "Fortryd godkendelse" for at bringe transaktionen tilbage i kladden til redigering, forudsat at den ikke er endeligt låst i dit regnskabssystem.
• Låste transaktioner: Når en transaktion er fuldt synkroniseret og låst i dit regnskabssystem, kan den ikke længere redigeres i finanskladden.